有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年10月11日現在) | 第9期 (2025年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 277,076 | 537,530 |
| 金銭信託 | 3,992,720 | 1,420,823 |
| 投資信託受益証券 | 14,685,614,477 | 5,925,256,817 |
| 派生商品評価勘定 | 1,504,432 | 2,092,917 |
| 未収入金 | 114,670,690 | 150,423,388 |
| 流動資産合計 | 14,806,059,395 | 6,079,731,475 |
| 資産合計 | 14,806,059,395 | 6,079,731,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,460,211 | 8,452,654 |
| 未払金 | - | 51,548,866 |
| 未払収益分配金 | 111,440,000 | 140,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 882,009 | 1,182,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,073 | 3,548,425 |
| その他未払費用 | 1,016,938 | 1,188,942 |
| 流動負債合計 | 327,445,231 | 206,081,670 |
| 負債合計 | 327,445,231 | 206,081,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,412,500,000 | 7,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,933,885,836 | △1,426,350,195 |
| (分配準備積立金) | 2,160,379 | 2,688,418 |
| 元本等合計 | 14,478,614,164 | 5,873,649,805 |
| 純資産合計 | 14,478,614,164 | 5,873,649,805 |
| 負債純資産合計 | 14,806,059,395 | 6,079,731,475 |
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