有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 3月10日現在) | 第2期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,852,886 | 12,884,699 |
| コール・ローン | 179,043,253 | 326,454,219 |
| 投資信託受益証券 | 3,555,020,412 | 6,284,459,224 |
| 親投資信託受益証券 | 4,669,067 | 8,966,974 |
| 流動資産合計 | 3,761,585,618 | 6,632,765,116 |
| 資産合計 | 3,761,585,618 | 6,632,765,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 67,948,226 | 156,316,510 |
| 未払解約金 | 4,792,058 | 10,442,526 |
| 未払受託者報酬 | 256,208 | 882,089 |
| 未払委託者報酬 | 14,091,210 | 48,514,924 |
| 未払利息 | 61 | 41 |
| その他未払費用 | 103,396 | 353,519 |
| 流動負債合計 | 117,191,159 | 216,509,609 |
| 負債合計 | 117,191,159 | 216,509,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,576,222,467 | *1 6,252,660,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,171,992 | 163,595,080 |
| 元本等合計 | 3,644,394,459 | 6,416,255,507 |
| 純資産合計 | *2 3,644,394,459 | *2 6,416,255,507 |
| 負債純資産合計 | 3,761,585,618 | 6,632,765,116 |
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