有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 3月10日現在) | 第6期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,309,803 | 7,213,886 |
| コール・ローン | 132,000,192 | 83,651,746 |
| 投資信託受益証券 | 4,783,940,133 | 3,478,797,565 |
| 親投資信託受益証券 | 8,958,153 | 8,956,389 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
| 資産合計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,560,025 | 17,233,554 |
| 未払受託者報酬 | 858,927 | 700,252 |
| 未払委託者報酬 | 47,240,904 | 38,514,061 |
| 未払利息 | 168 | 114 |
| その他未払費用 | 344,864 | 281,477 |
| 流動負債合計 | 77,004,888 | 56,729,458 |
| 負債合計 | 77,004,888 | 56,729,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,691,978,949 | *1 4,424,271,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △805,775,556 | △897,381,652 |
| 元本等合計 | 4,886,203,393 | 3,526,890,128 |
| 純資産合計 | *3 4,886,203,393 | *3 3,526,890,128 |
| 負債純資産合計 | 4,963,208,281 | 3,583,619,586 |
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