有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月10日現在) | 第10期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,265,568 | 3,298,998 |
| コール・ローン | 39,677,395 | 60,222,792 |
| 投資信託受益証券 | 2,330,118,983 | 1,997,642,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,026,894 | 3,033,445 |
| 未収利息 | 494 | 750 |
| 流動資産合計 | 2,376,089,334 | 2,064,198,531 |
| 資産合計 | 2,376,089,334 | 2,064,198,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,103,464 | 6,069,191 |
| 未払受託者報酬 | 407,398 | 351,685 |
| 未払委託者報酬 | 22,406,646 | 19,342,626 |
| その他未払費用 | 162,897 | 140,612 |
| 流動負債合計 | 43,080,405 | 25,904,114 |
| 負債合計 | 43,080,405 | 25,904,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,820,273,086 | *1 2,337,074,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,264,157 | △298,779,684 |
| (分配準備積立金) | 55,533 | 121,570 |
| 元本等合計 | 2,333,008,929 | 2,038,294,417 |
| 純資産合計 | *3 2,333,008,929 | *3 2,038,294,417 |
| 負債純資産合計 | 2,376,089,334 | 2,064,198,531 |
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