有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 3月11日現在) | 第8期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,479,738 | 11,019,807 |
| コール・ローン | 63,101,803 | 63,512,830 |
| 投資信託受益証券 | 3,004,243,293 | 2,662,120,985 |
| 親投資信託受益証券 | 8,954,625 | 8,957,271 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 358 |
| 流動資産合計 | 3,097,779,459 | 2,745,611,251 |
| 資産合計 | 3,097,779,459 | 2,745,611,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,825,752 | 21,202,480 |
| 未払受託者報酬 | 521,855 | 474,983 |
| 未払委託者報酬 | 28,702,021 | 26,124,185 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 209,767 | 189,931 |
| 流動負債合計 | 41,259,409 | 47,991,579 |
| 負債合計 | 41,259,409 | 47,991,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,791,424,403 | *1 3,311,100,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △734,904,353 | △613,480,871 |
| (分配準備積立金) | 7,179 | 25,826 |
| 元本等合計 | 3,056,520,050 | 2,697,619,672 |
| 純資産合計 | *3 3,056,520,050 | *3 2,697,619,672 |
| 負債純資産合計 | 3,097,779,459 | 2,745,611,251 |
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