有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 9月11日現在) | 第7期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,213,886 | 7,479,738 |
| コール・ローン | 83,651,746 | 63,101,803 |
| 投資信託受益証券 | 3,478,797,565 | 3,004,243,293 |
| 親投資信託受益証券 | 8,956,389 | 8,954,625 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,583,619,586 | 3,097,779,459 |
| 資産合計 | 3,583,619,586 | 3,097,779,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,233,554 | 11,825,752 |
| 未払受託者報酬 | 700,252 | 521,855 |
| 未払委託者報酬 | 38,514,061 | 28,702,021 |
| 未払利息 | 114 | 14 |
| その他未払費用 | 281,477 | 209,767 |
| 流動負債合計 | 56,729,458 | 41,259,409 |
| 負債合計 | 56,729,458 | 41,259,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,424,271,780 | *1 3,791,424,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △897,381,652 | △734,904,353 |
| (分配準備積立金) | - | 7,179 |
| 元本等合計 | 3,526,890,128 | 3,056,520,050 |
| 純資産合計 | *3 3,526,890,128 | *3 3,056,520,050 |
| 負債純資産合計 | 3,583,619,586 | 3,097,779,459 |
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