有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 9月12日現在) | 第5期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,532,684 | 8,309,803 |
| コール・ローン | 114,573,426 | 132,000,192 |
| 投資信託受益証券 | 5,576,306,767 | 4,783,940,133 |
| 親投資信託受益証券 | 8,961,681 | 8,958,153 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,703,374,558 | 4,963,208,281 |
| 資産合計 | 5,703,374,558 | 4,963,208,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,693,048 | 28,560,025 |
| 未払受託者報酬 | 949,556 | 858,927 |
| 未払委託者報酬 | 52,225,385 | 47,240,904 |
| 未払利息 | 141 | 168 |
| その他未払費用 | 381,515 | 344,864 |
| 流動負債合計 | 67,249,645 | 77,004,888 |
| 負債合計 | 67,249,645 | 77,004,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,289,741,759 | *1 5,691,978,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △653,616,846 | △805,775,556 |
| 元本等合計 | 5,636,124,913 | 4,886,203,393 |
| 純資産合計 | *3 5,636,124,913 | *3 4,886,203,393 |
| 負債純資産合計 | 5,703,374,558 | 4,963,208,281 |
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