有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 3月10日現在) | 第4期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,556,708 | 3,532,684 |
| コール・ローン | 108,831,081 | 114,573,426 |
| 投資信託受益証券 | 5,758,114,310 | 5,576,306,767 |
| 親投資信託受益証券 | 8,964,328 | 8,961,681 |
| 流動資産合計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
| 資産合計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,992,230 | 13,693,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,338 | 949,556 |
| 未払委託者報酬 | 55,898,384 | 52,225,385 |
| 未払利息 | 36 | 141 |
| その他未払費用 | 407,567 | 381,515 |
| 流動負債合計 | 85,314,555 | 67,249,645 |
| 負債合計 | 85,314,555 | 67,249,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,132,481,401 | *1 6,289,741,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,329,529 | △653,616,846 |
| 元本等合計 | 5,831,151,872 | 5,636,124,913 |
| 純資産合計 | *3 5,831,151,872 | *3 5,636,124,913 |
| 負債純資産合計 | 5,916,466,427 | 5,703,374,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
