有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 9月10日現在) | 第3期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,884,699 | 40,556,708 |
| コール・ローン | 326,454,219 | 108,831,081 |
| 投資信託受益証券 | 6,284,459,224 | 5,758,114,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,966,974 | 8,964,328 |
| 流動資産合計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
| 資産合計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,316,510 | - |
| 未払解約金 | 10,442,526 | 27,992,230 |
| 未払受託者報酬 | 882,089 | 1,016,338 |
| 未払委託者報酬 | 48,514,924 | 55,898,384 |
| 未払利息 | 41 | 36 |
| その他未払費用 | 353,519 | 407,567 |
| 流動負債合計 | 216,509,609 | 85,314,555 |
| 負債合計 | 216,509,609 | 85,314,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,252,660,427 | *1 6,132,481,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,595,080 | △301,329,529 |
| 元本等合計 | 6,416,255,507 | 5,831,151,872 |
| 純資産合計 | *3 6,416,255,507 | *3 5,831,151,872 |
| 負債純資産合計 | 6,632,765,116 | 5,916,466,427 |
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