有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 9月10日現在) | 第11期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,298,998 | 7,405,578 |
| コール・ローン | 60,222,792 | 42,168,693 |
| 投資信託受益証券 | 1,997,642,546 | 1,820,821,541 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,445 | 2,338,978 |
| 未収利息 | 750 | 814 |
| 流動資産合計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
| 資産合計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,069,191 | 1,497,136 |
| 未払受託者報酬 | 351,685 | 319,402 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,626 | 17,566,843 |
| その他未払費用 | 140,612 | 127,696 |
| 流動負債合計 | 25,904,114 | 19,511,077 |
| 負債合計 | 25,904,114 | 19,511,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,337,074,101 | *1 2,023,512,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △298,779,684 | △170,287,705 |
| (分配準備積立金) | 121,570 | 204,228 |
| 元本等合計 | 2,038,294,417 | 1,853,224,527 |
| 純資産合計 | *3 2,038,294,417 | *3 1,853,224,527 |
| 負債純資産合計 | 2,064,198,531 | 1,872,735,604 |
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