有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 9月10日現在) | 第9期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,019,807 | 3,265,568 |
| コール・ローン | 63,512,830 | 39,677,395 |
| 投資信託受益証券 | 2,662,120,985 | 2,330,118,983 |
| 親投資信託受益証券 | 8,957,271 | 3,026,894 |
| 未収利息 | 358 | 494 |
| 流動資産合計 | 2,745,611,251 | 2,376,089,334 |
| 資産合計 | 2,745,611,251 | 2,376,089,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,202,480 | 20,103,464 |
| 未払受託者報酬 | 474,983 | 407,398 |
| 未払委託者報酬 | 26,124,185 | 22,406,646 |
| その他未払費用 | 189,931 | 162,897 |
| 流動負債合計 | 47,991,579 | 43,080,405 |
| 負債合計 | 47,991,579 | 43,080,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,311,100,543 | *1 2,820,273,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △613,480,871 | △487,264,157 |
| (分配準備積立金) | 25,826 | 55,533 |
| 元本等合計 | 2,697,619,672 | 2,333,008,929 |
| 純資産合計 | *3 2,697,619,672 | *3 2,333,008,929 |
| 負債純資産合計 | 2,745,611,251 | 2,376,089,334 |
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