有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月26日-令和3年4月12日)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,439,230,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,266,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,014,964,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,836,076,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,790,921,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,286,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,327,634,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,408,181,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2782 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,653,296,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,659,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,626,636,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,417,431,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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