有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,293,856,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,546,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,924,309,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,476,533,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9643 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,902,673,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,529,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,439,143,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,300,021,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3851 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,316,511,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,316,504,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,157,459,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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