有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/12-2024/10/11)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,925,114,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,703,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,700,411,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,071,811,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2006 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,552,067,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 487,613,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,064,453,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,152,283,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8758 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,225,126,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,632,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,494,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,082,080,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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