有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/12-2025/10/14)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,044,589,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,341,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,924,248,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,949,115,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,014,501,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,017,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,748,483,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,066,818,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0644 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,838,234,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,722,224,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
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