有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,541,446,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,390,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,125,055,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,114,151,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,952,248,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,090,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,264,158,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,801,114,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3498 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,643,573,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,643,570,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,553,209,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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