有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/12-2025/04/11)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,676,281,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,906,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,581,375,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,969,982,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,812,751,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,780,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,490,971,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,594,515,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6259 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,977,295,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,244,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,934,051,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,870,730,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
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