有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,604,073,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,798,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,126,274,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,032,370,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1641 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,386,443,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,864,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,478,579,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,265,040,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8049 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,260,507,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,915,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,058,592,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,961,965,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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