有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/13)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,879,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,206,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,646,673,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,174,385,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3155 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,889,109,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,234,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,679,874,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,515,847,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2953 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,295,821,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,292,781,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,120,932,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
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