有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,211,963,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,587,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,993,376,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,319,145,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2940 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,917,717,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,409,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,599,308,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,812,173,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3982 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,659,764,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,659,761,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,490,059,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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