有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,637,605,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,761,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,087,844,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,874,681,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902 | 円 |
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,908,983,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 646,869,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,262,113,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,913,571,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2832 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,950,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,977,949,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,822,258,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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