半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		734,914,115	64.31
	内 日本	734,914,115	64.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,936,678	35.69
純資産総額		1,142,850,793	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		832,793,932	46.25
	内 日本	832,793,932	46.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		967,814,221	53.75
純資産総額		1,800,608,153	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,867,553,972	2.24
	内 オーストラリア	1,024,454,634	1.23
	内 フランス	843,099,338	1.01
社債券		56,305,116,490	67.63
	内 カナダ	17,326,415,587	20.81
	内 オーストラリア	9,693,642,054	11.64
	内 アメリカ	9,195,794,937	11.05
	内 日本	6,927,475,658	8.32
	内 イギリス	4,470,637,487	5.37
	内 フランス	3,928,879,101	4.72
	内 オランダ	2,459,119,829	2.95
	内 スウェーデン	2,303,151,837	2.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,077,169,095	30.12
純資産総額		83,249,839,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。