有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/25-2022/12/26)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		797,745,102	64.01
	内 日本	797,745,102	64.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,515,947	35.99
純資産総額		1,246,261,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		861,406,788	47.55
	内 日本	861,406,788	47.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		950,289,473	52.45
純資産総額		1,811,696,261	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		787,371,086	0.95
	内 オーストラリア	787,371,086	0.95
社債券		49,867,924,416	60.38
	内 オーストラリア	14,611,113,461	17.69
	内 カナダ	9,096,880,443	11.01
	内 アメリカ	8,145,532,986	9.86
	内 日本	6,779,837,110	8.21
	内 フランス	3,810,315,440	4.61
	内 オランダ	2,273,369,290	2.75
	内 イギリス	2,266,098,681	2.74
	内 スウェーデン	2,195,839,326	2.66
	内 ドイツ	688,937,679	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,934,147,347	38.67
純資産総額		82,589,442,849	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。