有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月21日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 128,326,627 |
| 親投資信託受益証券 | 2,155,931,605 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,135 |
| 流動資産合計 | 2,291,957,367 |
| 資産合計 | 2,291,957,367 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,499,500 |
| 未払金 | 115,189 |
| 未払収益分配金 | 2,246,863 |
| 未払解約金 | 49,274 |
| 未払受託者報酬 | 101,117 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,146 |
| 未払利息 | 228 |
| その他未払費用 | 7,271 |
| 流動負債合計 | 9,558,588 |
| 負債合計 | 9,558,588 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,246,863,429 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,535,350 |
| (分配準備積立金) | 27,689,576 |
| 元本等合計 | 2,282,398,779 |
| 純資産合計 | 2,282,398,779 |
| 負債純資産合計 | 2,291,957,367 |
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