有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 8月25日現在 ] | 当期 [ 2026年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,077,530 | 64,407,435 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,459,022 | 2,459,071,156 |
| 派生商品評価勘定 | 24,813,649 | 3,271,543 |
| 未収入金 | 33,349,098 | 48,161,484 |
| 未収利息 | 1,906 | 1,270 |
| 流動資産合計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
| 資産合計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 364,748 | 559,270 |
| 未払金 | 48,995,695 | 36,597,510 |
| 未払収益分配金 | 3,824,267 | - |
| 未払解約金 | 14,930,955 | 8,013,389 |
| 未払受託者報酬 | 195,848 | 128,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,854,560 | 4,512,499 |
| その他未払費用 | 14,092 | 9,273 |
| 流動負債合計 | 75,180,165 | 49,820,869 |
| 負債合計 | 75,180,165 | 49,820,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,824,267,518 | 2,926,207,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,253,522 | △401,115,039 |
| (分配準備積立金) | 45,571,305 | 36,548,573 |
| 元本等合計 | 3,899,521,040 | 2,525,092,019 |
| 純資産合計 | 3,899,521,040 | 2,525,092,019 |
| 負債純資産合計 | 3,974,701,205 | 2,574,912,888 |
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