有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 8月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,326,627 | 248,319,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,155,931,605 | 4,027,957,601 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,135 | 3,786,284 |
| 未収入金 | - | 12,888,929 |
| 流動資産合計 | 2,291,957,367 | 4,292,952,193 |
| 資産合計 | 2,291,957,367 | 4,292,952,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,499,500 | 10,309,805 |
| 未払金 | 115,189 | - |
| 未払収益分配金 | 2,246,863 | 37,750,506 |
| 未払解約金 | 49,274 | 109,451 |
| 未払受託者報酬 | 101,117 | 168,603 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,146 | 5,901,062 |
| 未払利息 | 228 | 442 |
| その他未払費用 | 7,271 | 12,130 |
| 流動負債合計 | 9,558,588 | 54,251,999 |
| 負債合計 | 9,558,588 | 54,251,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,863,429 | 3,775,050,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,535,350 | 463,649,548 |
| (分配準備積立金) | 27,689,576 | 299,927,044 |
| 元本等合計 | 2,282,398,779 | 4,238,700,194 |
| 純資産合計 | 2,282,398,779 | 4,238,700,194 |
| 負債純資産合計 | 2,291,957,367 | 4,292,952,193 |
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