有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 2月25日現在 ] | 当期 [ 2025年 8月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,834,744 | 148,077,530 |
| 親投資信託受益証券 | 4,222,654,648 | 3,768,459,022 |
| 派生商品評価勘定 | 46,762,070 | 24,813,649 |
| 未収入金 | 15,050 | 33,349,098 |
| 未収利息 | 1,568 | 1,906 |
| 流動資産合計 | 4,391,268,080 | 3,974,701,205 |
| 資産合計 | 4,391,268,080 | 3,974,701,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 364,748 |
| 未払金 | - | 48,995,695 |
| 未払収益分配金 | 20,705,733 | 3,824,267 |
| 未払解約金 | 2,774,077 | 14,930,955 |
| 未払受託者報酬 | 222,869 | 195,848 |
| 未払委託者報酬 | 7,800,377 | 6,854,560 |
| その他未払費用 | 16,035 | 14,092 |
| 流動負債合計 | 31,519,091 | 75,180,165 |
| 負債合計 | 31,519,091 | 75,180,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,141,146,792 | 3,824,267,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,602,197 | 75,253,522 |
| (分配準備積立金) | 58,804,021 | 45,571,305 |
| 元本等合計 | 4,359,748,989 | 3,899,521,040 |
| 純資産合計 | 4,359,748,989 | 3,899,521,040 |
| 負債純資産合計 | 4,391,268,080 | 3,974,701,205 |
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