有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 8月23日現在 ] | 当期 [ 2025年 2月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,327,051 | 121,834,744 |
| 親投資信託受益証券 | 4,400,428,807 | 4,222,654,648 |
| 派生商品評価勘定 | 23,346,288 | 46,762,070 |
| 未収入金 | - | 15,050 |
| 未収利息 | 761 | 1,568 |
| 流動資産合計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
| 資産合計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,437,264 | - |
| 未払収益分配金 | 4,370,174 | 20,705,733 |
| 未払解約金 | - | 2,774,077 |
| 未払受託者報酬 | 211,937 | 222,869 |
| 未払委託者報酬 | 7,417,781 | 7,800,377 |
| その他未払費用 | 15,247 | 16,035 |
| 流動負債合計 | 24,452,403 | 31,519,091 |
| 負債合計 | 24,452,403 | 31,519,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,174,641 | 4,141,146,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,475,863 | 218,602,197 |
| (分配準備積立金) | 133,414,097 | 58,804,021 |
| 元本等合計 | 4,525,650,504 | 4,359,748,989 |
| 純資産合計 | 4,525,650,504 | 4,359,748,989 |
| 負債純資産合計 | 4,550,102,907 | 4,391,268,080 |
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