有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 8月23日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,319,379 | 438,685,082 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,957,601 | 6,158,505,304 |
| 派生商品評価勘定 | 3,786,284 | - |
| 未収入金 | 12,888,929 | 6,078,113 |
| 流動資産合計 | 4,292,952,193 | 6,603,268,499 |
| 資産合計 | 4,292,952,193 | 6,603,268,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,309,805 | 14,582,498 |
| 未払金 | - | 46,765,809 |
| 未払収益分配金 | 37,750,506 | 31,351,745 |
| 未払解約金 | 109,451 | 9,923,260 |
| 未払受託者報酬 | 168,603 | 309,750 |
| 未払委託者報酬 | 5,901,062 | 10,841,125 |
| 未払利息 | 442 | 781 |
| その他未払費用 | 12,130 | 22,291 |
| 流動負債合計 | 54,251,999 | 113,797,259 |
| 負債合計 | 54,251,999 | 113,797,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,775,050,646 | 6,270,349,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 463,649,548 | 219,122,239 |
| (分配準備積立金) | 299,927,044 | 308,653,072 |
| 元本等合計 | 4,238,700,194 | 6,489,471,240 |
| 純資産合計 | 4,238,700,194 | 6,489,471,240 |
| 負債純資産合計 | 4,292,952,193 | 6,603,268,499 |
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