有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 2月26日現在 ] | 当期 [ 2024年 8月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,066,536 | 126,327,051 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,683,021 | 4,400,428,807 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,346,288 |
| 未収入金 | 24,381,102 | - |
| 未収利息 | - | 761 |
| 流動資産合計 | 5,895,130,659 | 4,550,102,907 |
| 資産合計 | 5,895,130,659 | 4,550,102,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,544,063 | 12,437,264 |
| 未払金 | 118,852 | - |
| 未払収益分配金 | 5,521,451 | 4,370,174 |
| 未払解約金 | 12,088,983 | - |
| 未払受託者報酬 | 295,354 | 211,937 |
| 未払委託者報酬 | 10,337,363 | 7,417,781 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 21,253 | 15,247 |
| 流動負債合計 | 44,927,329 | 24,452,403 |
| 負債合計 | 44,927,329 | 24,452,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,521,451,161 | 4,370,174,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,752,169 | 155,475,863 |
| (分配準備積立金) | 177,730,114 | 133,414,097 |
| 元本等合計 | 5,850,203,330 | 4,525,650,504 |
| 純資産合計 | 5,850,203,330 | 4,525,650,504 |
| 負債純資産合計 | 5,895,130,659 | 4,550,102,907 |
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