- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 2月24日現在 ] | 当期 [ 2023年 8月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 505,614,294 | 266,611,923 |
| 親投資信託受益証券 | 7,285,188,537 | 6,707,249,792 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,915,815 |
| 未収入金 | 34,871,003 | 21,199,709 |
| 流動資産合計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
| 資産合計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,194,680 | 38,829,045 |
| 未払金 | 7,772,505 | - |
| 未払解約金 | 908,217 | 4,211,312 |
| 未払受託者報酬 | 368,790 | 320,733 |
| 未払委託者報酬 | 12,907,660 | 11,225,645 |
| 未払利息 | 900 | 474 |
| その他未払費用 | 26,540 | 23,080 |
| 流動負債合計 | 296,179,292 | 54,610,289 |
| 負債合計 | 296,179,292 | 54,610,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,939,958,405 | 7,089,171,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △410,463,863 | △146,804,243 |
| (分配準備積立金) | 242,157,400 | 231,220,649 |
| 元本等合計 | 7,529,494,542 | 6,942,366,950 |
| 純資産合計 | 7,529,494,542 | 6,942,366,950 |
| 負債純資産合計 | 7,825,673,834 | 6,996,977,239 |
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