- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 8月23日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,888,091 | 505,614,294 |
| 親投資信託受益証券 | 7,511,700,161 | 7,285,188,537 |
| 派生商品評価勘定 | 23,507,593 | - |
| 未収入金 | 79,234,045 | 34,871,003 |
| 流動資産合計 | 8,051,329,890 | 7,825,673,834 |
| 資産合計 | 8,051,329,890 | 7,825,673,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,107,063 | 274,194,680 |
| 未払金 | 5,098,080 | 7,772,505 |
| 未払収益分配金 | 7,688,160 | - |
| 未払解約金 | 5,090,690 | 908,217 |
| 未払受託者報酬 | 344,281 | 368,790 |
| 未払委託者報酬 | 12,049,747 | 12,907,660 |
| 未払利息 | 778 | 900 |
| その他未払費用 | 24,778 | 26,540 |
| 流動負債合計 | 309,403,577 | 296,179,292 |
| 負債合計 | 309,403,577 | 296,179,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,688,160,540 | 7,939,958,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,765,773 | △410,463,863 |
| (分配準備積立金) | 268,749,426 | 242,157,400 |
| 元本等合計 | 7,741,926,313 | 7,529,494,542 |
| 純資産合計 | 7,741,926,313 | 7,529,494,542 |
| 負債純資産合計 | 8,051,329,890 | 7,825,673,834 |
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