有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 8月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,685,082 | 436,888,091 |
| 親投資信託受益証券 | 6,158,505,304 | 7,511,700,161 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,507,593 |
| 未収入金 | 6,078,113 | 79,234,045 |
| 流動資産合計 | 6,603,268,499 | 8,051,329,890 |
| 資産合計 | 6,603,268,499 | 8,051,329,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,582,498 | 279,107,063 |
| 未払金 | 46,765,809 | 5,098,080 |
| 未払収益分配金 | 31,351,745 | 7,688,160 |
| 未払解約金 | 9,923,260 | 5,090,690 |
| 未払受託者報酬 | 309,750 | 344,281 |
| 未払委託者報酬 | 10,841,125 | 12,049,747 |
| 未払利息 | 781 | 778 |
| その他未払費用 | 22,291 | 24,778 |
| 流動負債合計 | 113,797,259 | 309,403,577 |
| 負債合計 | 113,797,259 | 309,403,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,270,349,001 | 7,688,160,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,122,239 | 53,765,773 |
| (分配準備積立金) | 308,653,072 | 268,749,426 |
| 元本等合計 | 6,489,471,240 | 7,741,926,313 |
| 純資産合計 | 6,489,471,240 | 7,741,926,313 |
| 負債純資産合計 | 6,603,268,499 | 8,051,329,890 |
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