有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 164,769,688 |
| 親投資信託受益証券 | 6,365,558,566 |
| 派生商品評価勘定 | 1,191,702 |
| 未収入金 | 47,082,642 |
| 流動資産合計 | 6,578,602,598 |
| 資産合計 | 6,578,602,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 75,245,165 |
| 未払金 | 501,286 |
| 未払収益分配金 | 6,150,652 |
| 未払解約金 | 24,577,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,637 |
| 未払委託者報酬 | 30,289,097 |
| 未払利息 | 125 |
| その他未払費用 | 60,517 |
| 流動負債合計 | 137,833,517 |
| 負債合計 | 137,833,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,150,652,736 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,116,345 |
| (分配準備積立金) | 137,258,800 |
| 元本等合計 | 6,440,769,081 |
| 純資産合計 | 6,440,769,081 |
| 負債純資産合計 | 6,578,602,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
