有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年11月20日現在) | 第7期 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,401,852 | 257,695,709 |
| 親投資信託受益証券 | 6,927,434,766 | 6,337,915,236 |
| 派生商品評価勘定 | 21,410,023 | 6,295 |
| 未収入金 | 71,316,825 | 62,800,000 |
| 未収利息 | - | 580 |
| 流動資産合計 | 7,226,563,466 | 6,658,417,820 |
| 資産合計 | 7,226,563,466 | 6,658,417,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 842,974 | 2,314,105 |
| 未払金 | 64,963,533 | 127,928,996 |
| 未払解約金 | 69,127,725 | 82,154,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,825 | 1,871,957 |
| 未払委託者報酬 | 62,724,884 | 56,158,732 |
| 未払利息 | 162 | - |
| その他未払費用 | 125,389 | 112,258 |
| 流動負債合計 | 199,875,492 | 270,540,330 |
| 負債合計 | 199,875,492 | 270,540,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,251,341,674 | 7,058,541,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,224,653,700 | △670,663,601 |
| (分配準備積立金) | 682,260,287 | 659,513,626 |
| 元本等合計 | 7,026,687,974 | 6,387,877,490 |
| 純資産合計 | 7,026,687,974 | 6,387,877,490 |
| 負債純資産合計 | 7,226,563,466 | 6,658,417,820 |
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