有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 5月20日現在) | 第8期 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,695,709 | 265,832,142 |
| 親投資信託受益証券 | 6,337,915,236 | 5,238,584,171 |
| 派生商品評価勘定 | 6,295 | 232,324 |
| 未収入金 | 62,800,000 | 71,000,000 |
| 未収利息 | 580 | 1,727 |
| 流動資産合計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
| 資産合計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,314,105 | 160,471,027 |
| 未払金 | 127,928,996 | 14,156,784 |
| 未払解約金 | 82,154,282 | 47,750,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,957 | 1,590,617 |
| 未払委託者報酬 | 56,158,732 | 47,718,405 |
| その他未払費用 | 112,258 | 95,378 |
| 流動負債合計 | 270,540,330 | 271,782,376 |
| 負債合計 | 270,540,330 | 271,782,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,058,541,091 | 5,703,032,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △670,663,601 | △399,164,059 |
| (分配準備積立金) | 659,513,626 | 591,362,175 |
| 元本等合計 | 6,387,877,490 | 5,303,867,988 |
| 純資産合計 | 6,387,877,490 | 5,303,867,988 |
| 負債純資産合計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
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