有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年11月18日現在) | 第11期 (2026年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,197,717 | 63,976,221 |
| 親投資信託受益証券 | 3,731,734,369 | 3,114,237,381 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,509,580 |
| 未収入金 | 6,907,075 | 13,558,580 |
| 未収利息 | 3,003 | 1,296 |
| 流動資産合計 | 3,962,842,164 | 3,194,283,058 |
| 資産合計 | 3,962,842,164 | 3,194,283,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,643,580 | 15,590,487 |
| 未払金 | 8,239,926 | 989,799 |
| 未払解約金 | 35,802,455 | 9,385,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,805 | 930,479 |
| 未払委託者報酬 | 34,854,237 | 27,914,239 |
| その他未払費用 | 69,650 | 55,772 |
| 流動負債合計 | 206,771,653 | 54,865,994 |
| 負債合計 | 206,771,653 | 54,865,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,032,161,977 | 3,256,277,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △276,091,466 | △116,860,626 |
| (分配準備積立金) | 480,945,989 | 427,931,395 |
| 元本等合計 | 3,756,070,511 | 3,139,417,064 |
| 純資産合計 | 3,756,070,511 | 3,139,417,064 |
| 負債純資産合計 | 3,962,842,164 | 3,194,283,058 |
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