有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 5月18日現在) | 第4期 (2022年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,589,170 | 159,248,663 |
| 親投資信託受益証券 | 8,430,399,731 | 7,636,335,588 |
| 派生商品評価勘定 | 10,872,953 | 126,318 |
| 未収入金 | 77,929,402 | 405,038,959 |
| 流動資産合計 | 8,688,791,256 | 8,200,749,528 |
| 資産合計 | 8,688,791,256 | 8,200,749,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,383,592 | 33,798,008 |
| 未払金 | 9,147,293 | 381,458 |
| 未払解約金 | 21,531,550 | 14,109,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,493,079 | 2,305,039 |
| 未払委託者報酬 | 74,792,152 | 69,150,892 |
| 未払利息 | 60 | 246 |
| その他未払費用 | 149,525 | 138,243 |
| 流動負債合計 | 165,497,251 | 119,883,022 |
| 負債合計 | 165,497,251 | 119,883,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,985,318,517 | 9,158,538,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,024,512 | △1,077,671,507 |
| (分配準備積立金) | 648,826,570 | 676,685,969 |
| 元本等合計 | 8,523,294,005 | 8,080,866,506 |
| 純資産合計 | 8,523,294,005 | 8,080,866,506 |
| 負債純資産合計 | 8,688,791,256 | 8,200,749,528 |
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