有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 5月18日現在) | 第6期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,433,395 | 206,401,852 |
| 親投資信託受益証券 | 7,914,518,632 | 6,927,434,766 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,410,023 |
| 未収入金 | 84,400,000 | 71,316,825 |
| 流動資産合計 | 8,198,352,027 | 7,226,563,466 |
| 資産合計 | 8,198,352,027 | 7,226,563,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,504,386 | 842,974 |
| 未払金 | 6,977,101 | 64,963,533 |
| 未払解約金 | 13,643,204 | 69,127,725 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,525 | 2,090,825 |
| 未払委託者報酬 | 66,465,828 | 62,724,884 |
| 未払利息 | 209 | 162 |
| その他未払費用 | 132,874 | 125,389 |
| 流動負債合計 | 285,939,127 | 199,875,492 |
| 負債合計 | 285,939,127 | 199,875,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,989,074,888 | 8,251,341,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,076,661,988 | △1,224,653,700 |
| (分配準備積立金) | 700,826,025 | 682,260,287 |
| 元本等合計 | 7,912,412,900 | 7,026,687,974 |
| 純資産合計 | 7,912,412,900 | 7,026,687,974 |
| 負債純資産合計 | 8,198,352,027 | 7,226,563,466 |
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