有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月18日現在) | 第2期 (2021年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,769,688 | 312,967,410 |
| 親投資信託受益証券 | 6,365,558,566 | 9,193,686,710 |
| 派生商品評価勘定 | 1,191,702 | 47,463,216 |
| 未収入金 | 47,082,642 | 6,486,907 |
| 流動資産合計 | 6,578,602,598 | 9,560,604,243 |
| 資産合計 | 6,578,602,598 | 9,560,604,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,245,165 | - |
| 未払金 | 501,286 | 87,548,805 |
| 未払収益分配金 | 6,150,652 | 8,245,526 |
| 未払解約金 | 24,577,038 | 82,555,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,637 | 2,239,354 |
| 未払委託者報酬 | 30,289,097 | 67,180,622 |
| 未払利息 | 125 | 272 |
| その他未払費用 | 60,517 | 134,295 |
| 流動負債合計 | 137,833,517 | 247,904,103 |
| 負債合計 | 137,833,517 | 247,904,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,150,652,736 | 8,245,526,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,116,345 | 1,067,173,585 |
| (分配準備積立金) | 137,258,800 | 650,214,430 |
| 元本等合計 | 6,440,769,081 | 9,312,700,140 |
| 純資産合計 | 6,440,769,081 | 9,312,700,140 |
| 負債純資産合計 | 6,578,602,598 | 9,560,604,243 |
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