有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/19-2023/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月18日現在) | 第5期 (2023年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,248,663 | 199,433,395 |
| 親投資信託受益証券 | 7,636,335,588 | 7,914,518,632 |
| 派生商品評価勘定 | 126,318 | - |
| 未収入金 | 405,038,959 | 84,400,000 |
| 流動資産合計 | 8,200,749,528 | 8,198,352,027 |
| 資産合計 | 8,200,749,528 | 8,198,352,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,798,008 | 196,504,386 |
| 未払金 | 381,458 | 6,977,101 |
| 未払解約金 | 14,109,136 | 13,643,204 |
| 未払受託者報酬 | 2,305,039 | 2,215,525 |
| 未払委託者報酬 | 69,150,892 | 66,465,828 |
| 未払利息 | 246 | 209 |
| その他未払費用 | 138,243 | 132,874 |
| 流動負債合計 | 119,883,022 | 285,939,127 |
| 負債合計 | 119,883,022 | 285,939,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,158,538,013 | 8,989,074,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,077,671,507 | △1,076,661,988 |
| (分配準備積立金) | 676,685,969 | 700,826,025 |
| 元本等合計 | 8,080,866,506 | 7,912,412,900 |
| 純資産合計 | 8,080,866,506 | 7,912,412,900 |
| 負債純資産合計 | 8,200,749,528 | 8,198,352,027 |
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