有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年11月18日現在) | 第3期 (2022年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,967,410 | 169,589,170 |
| 親投資信託受益証券 | 9,193,686,710 | 8,430,399,731 |
| 派生商品評価勘定 | 47,463,216 | 10,872,953 |
| 未収入金 | 6,486,907 | 77,929,402 |
| 流動資産合計 | 9,560,604,243 | 8,688,791,256 |
| 資産合計 | 9,560,604,243 | 8,688,791,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,383,592 |
| 未払金 | 87,548,805 | 9,147,293 |
| 未払収益分配金 | 8,245,526 | - |
| 未払解約金 | 82,555,229 | 21,531,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,354 | 2,493,079 |
| 未払委託者報酬 | 67,180,622 | 74,792,152 |
| 未払利息 | 272 | 60 |
| その他未払費用 | 134,295 | 149,525 |
| 流動負債合計 | 247,904,103 | 165,497,251 |
| 負債合計 | 247,904,103 | 165,497,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,245,526,555 | 8,985,318,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,173,585 | △462,024,512 |
| (分配準備積立金) | 650,214,430 | 648,826,570 |
| 元本等合計 | 9,312,700,140 | 8,523,294,005 |
| 純資産合計 | 9,312,700,140 | 8,523,294,005 |
| 負債純資産合計 | 9,560,604,243 | 8,688,791,256 |
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