有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月24日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年5月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,010,113,984 | ||||
| 投資証券 | 29,104,725,220 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | ||||
| 未収入金 | 600,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 32,714,849,202 | ||||
| 資産合計 | 32,714,849,202 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,364,770,080 | ||||
| 未払解約金 | 295,118,088 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,741,068 | ||||
| 未払委託者報酬 | 176,528,287 | ||||
| その他未払費用 | 822,246 | ||||
| 流動負債合計 | 2,839,979,769 | ||||
| 負債合計 | 2,839,979,769 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,275,223,114 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,599,646,319 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,445,373,295 | ||||
| 元本等合計 | 29,874,869,433 | ||||
| 純資産合計 | 29,874,869,433 | ||||
| 負債純資産合計 | 32,714,849,202 | ||||
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