有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/24-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年5月23日現在 | 第4期 2022年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 593,286,335 | 413,686,829 | |||
| 投資証券 | 21,289,257,477 | 20,221,334,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 | |||
| 流動資産合計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 | |||
| 資産合計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 96,326,198 | 134,719,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,443,833 | 3,080,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,786,274 | 198,415,617 | |||
| その他未払費用 | 979,455 | 924,206 | |||
| 流動負債合計 | 322,535,760 | 337,139,877 | |||
| 負債合計 | 322,535,760 | 337,139,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,112,272,693 | ※1 23,779,086,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,552,254,646 | ※2 △ 3,481,194,506 | |||
| (分配準備積立金) | 1,011,651,265 | 840,410,476 | |||
| 元本等合計 | 21,560,018,047 | 20,297,891,660 | |||
| 純資産合計 | 21,560,018,047 | 20,297,891,660 | |||
| 負債純資産合計 | 21,882,553,807 | 20,635,031,537 | |||
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