有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年11月25日現在 | 第9期 2025年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,595,711 | 157,733,907 | |||
| 投資証券 | 5,949,791,628 | 4,939,140,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 10,006 | |||
| 未収入金 | 67,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,171,897,332 | 5,096,884,174 | |||
| 資産合計 | 6,171,897,332 | 5,096,884,174 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 82,724,249 | 42,735,277 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,738 | 715,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,392,713 | 46,051,568 | |||
| その他未払費用 | 281,244 | 214,430 | |||
| 流動負債合計 | 144,335,944 | 89,716,332 | |||
| 負債合計 | 144,335,944 | 89,716,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,144,654,701 | ※1 6,495,913,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,117,093,313 | ※2 △ 1,488,745,910 | |||
| (分配準備積立金) | - | 151,664 | |||
| 元本等合計 | 6,027,561,388 | 5,007,167,842 | |||
| 純資産合計 | 6,027,561,388 | 5,007,167,842 | |||
| 負債純資産合計 | 6,171,897,332 | 5,096,884,174 | |||
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