有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/25-2023/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年11月24日現在 | 第5期 2023年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 413,686,829 | 1,988,987,853 | |||
| 投資証券 | 20,221,334,715 | 17,406,930,720 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 | |||
| 資産合計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,623,596,110 | |||
| 未払解約金 | 134,719,114 | 194,326,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,080,940 | 2,688,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,415,617 | 173,151,799 | |||
| その他未払費用 | 924,206 | 806,514 | |||
| 流動負債合計 | 337,139,877 | 1,994,570,021 | |||
| 負債合計 | 337,139,877 | 1,994,570,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,779,086,166 | ※1 20,294,951,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,481,194,506 | ※2 △ 2,693,592,834 | |||
| (分配準備積立金) | 840,410,476 | - | |||
| 元本等合計 | 20,297,891,660 | 17,601,358,543 | |||
| 純資産合計 | 20,297,891,660 | 17,601,358,543 | |||
| 負債純資産合計 | 20,635,031,537 | 19,595,928,564 | |||
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