有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年5月24日現在 | 第2期 2021年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,010,113,984 | 870,856,085 | |||
| 投資証券 | 29,104,725,220 | 31,861,392,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 32,714,849,202 | 32,732,258,450 | |||
| 資産合計 | 32,714,849,202 | 32,732,258,450 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,364,770,080 | - | |||
| 未払解約金 | 295,118,088 | 307,008,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,741,068 | 4,876,686 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,528,287 | 314,061,942 | |||
| その他未払費用 | 822,246 | 1,108,121 | |||
| 流動負債合計 | 2,839,979,769 | 627,055,149 | |||
| 負債合計 | 2,839,979,769 | 627,055,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,275,223,114 | ※1 33,890,270,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,599,646,319 | ※2 △ 1,785,067,654 | |||
| (分配準備積立金) | 1,445,373,295 | 1,231,852,037 | |||
| 元本等合計 | 29,874,869,433 | 32,105,203,301 | |||
| 純資産合計 | 29,874,869,433 | 32,105,203,301 | |||
| 負債純資産合計 | 32,714,849,202 | 32,732,258,450 | |||
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