有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/24-2023/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年5月23日現在 | 第6期 2023年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,988,987,853 | 521,061,920 | |||
| 投資証券 | 17,406,930,720 | 13,677,653,409 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,989 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 | |||
| 資産合計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,623,596,110 | 158,757,938 | |||
| 未払解約金 | 194,326,941 | 70,112,409 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,688,657 | 2,112,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 173,151,799 | 136,065,916 | |||
| その他未払費用 | 806,514 | 633,758 | |||
| 流動負債合計 | 1,994,570,021 | 367,682,799 | |||
| 負債合計 | 1,994,570,021 | 367,682,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,294,951,377 | ※1 15,875,793,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,693,592,834 | ※2 △ 2,044,751,290 | |||
| 元本等合計 | 17,601,358,543 | 13,831,042,519 | |||
| 純資産合計 | 17,601,358,543 | 13,831,042,519 | |||
| 負債純資産合計 | 19,595,928,564 | 14,198,725,318 | |||
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