有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年11月24日現在 | 第3期 2022年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 870,856,085 | 593,286,335 | |||
| 投資証券 | 31,861,392,369 | 21,289,257,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 | |||
| 流動資産合計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 | |||
| 資産合計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 307,008,400 | 96,326,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,876,686 | 3,443,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 314,061,942 | 221,786,274 | |||
| その他未払費用 | 1,108,121 | 979,455 | |||
| 流動負債合計 | 627,055,149 | 322,535,760 | |||
| 負債合計 | 627,055,149 | 322,535,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,890,270,955 | ※1 28,112,272,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,785,067,654 | ※2 △ 6,552,254,646 | |||
| (分配準備積立金) | 1,231,852,037 | 1,011,651,265 | |||
| 元本等合計 | 32,105,203,301 | 21,560,018,047 | |||
| 純資産合計 | 32,105,203,301 | 21,560,018,047 | |||
| 負債純資産合計 | 32,732,258,450 | 21,882,553,807 | |||
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