有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/24-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年5月23日現在 | 第10期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 157,733,907 | 246,214,386 | |||
| 投資証券 | 4,939,140,261 | 4,694,363,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,028 | |||
| 流動資産合計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 | |||
| 資産合計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 120,609,111 | |||
| 未払解約金 | 42,735,277 | 49,614,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 715,057 | 758,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,051,568 | 48,865,414 | |||
| その他未払費用 | 214,430 | 227,546 | |||
| 流動負債合計 | 89,716,332 | 220,075,097 | |||
| 負債合計 | 89,716,332 | 220,075,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,495,913,752 | ※1 4,824,364,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,488,745,910 | ※2 △ 103,852,099 | |||
| (分配準備積立金) | 151,664 | - | |||
| 元本等合計 | 5,007,167,842 | 4,720,512,359 | |||
| 純資産合計 | 5,007,167,842 | 4,720,512,359 | |||
| 負債純資産合計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 | |||
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